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美国财政部周一（8月15日）发布了最新月度国际资本报告（TIC）。报告显示，6月，中国持有的美国政府债务降至9678亿美元，减少130亿美元，连续第七个月下降，为2010年5月持有8437亿美元以来的最低水平。投资者密切关注这一举措。

2010年，中国曾大幅度增持美债，持有量升破1万亿美元大关，且此后一直维持在1万亿美元上方。今年5月，中国持有的美债降至9808亿美元，是近12年以来首次跌破1万亿美元关口。过去几个月，中国的美债持有量续创12年来低点。

ING全球市场主管克里斯·特纳（Chris Turner）表示：“这看起来更像是中国外汇干预的一种功能，在强势美元环境下来维持美元/人民币的稳定。”。

(相关资料图)

“随着地缘政治影响范围的加剧，中国持有的美国国债可能进一步减少，”他预计。

汇率市场方面，自5月中旬触及约20个月高点以来，美国兑人民币汇率基本稳定，下跌约1%。美元兑人民币最后一次上涨0.5%，至6.7755元。

“全球最大美债主”日本6月小幅增持 外资净流入美债

中国是美债的第二大持有国，仅次于第一名的日本。数据显示，日本6月份将其国债持有量从5月份的1.224万亿美元增加到1.236万亿美元。7月份发布的财政部报告显示，日本5月份的国债持有量为1.213万亿美元。

总体而言，6月份外国持有的美国国债从5月份修订后的7.426万亿美元增至7.430万亿美元。

在交易基础上，美国国债6月份净流入589亿美元，而上月流入998.4亿美元。美国国债连续第二个月出现外资流入。流入量大体上与美债市场价格走势一致。基准10年期国债收益率6月初为2.9310%，月末为2.974%，下跌约4个基点。

6月，美国公司债券的流入量为139.9亿美元，而上个月为44.6亿美元。外国投资者连续六个月净买入美国公司债券。

在其他资产类别中，外国投资者5月份连续第六个月卖出美国股票，总计253.6亿美元，5月份流出量为91.5亿美元。美国居民再次出售其持有的长期外国证券，6月份净销售额为505亿美元，5月份为228亿美元。

美债倒挂突显衰退担忧

基于庞大的市场规模和较高的流动性，美债一直以来都是全球债券市场的主要交易品种。有分析指出，伴随着全球通胀压顶和经济衰退隐忧浮现，美联储为抑制通胀开启大规模加息，而投资者持有美债的风险不断提高，而收益率却相对疲软。

为抑制通胀，美联储在6月和7月均将基准利率大幅提高75个基点，并有望在9月再次加息。加息在一定程度上导致美债收益率上升，美债价格走低。

值得注意的是，从7月开始，美债收益率持续性倒挂增加了人们对衰退的担忧。

当地时间8月16日，10年期美债收益率最深下行9个基点，日低失守2.76%，两年期收益率最深下行8个基点，盘中失守3.18%，回吐近日涨幅。30年期长债收益率最深下行6.5个基点，日低下逼3.05%。一年/两年，两年/5年、10年、30年，以及五年/10年期美债收益率曲线持续倒挂，突显市场对美联储加息之下衰退的担忧。